Phillips Capital, OYAK Çimento’nun Türkiye çimento sektörünün en büyük oyuncusu olarak 24 milyon tonluk kurulu kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Şirketin 6 bölgede üretim, 7 bölgede dağıtım ağı bulunduğu ve uzun yıllardır hem kamu hem özel sektörde büyük projelere tedarik sağladığı ifade edildi.
Raporda, Tayvan merkezli TCC Group Holdings ortaklığı ve CIMPOR çatısı sayesinde OYAK Çimento’nun güçlü bir uluslararası ihracat ağına sahip olduğu belirtildi. Dikey entegre yapı sayesinde OYAK Beton’un da dahil olduğu zincirin şirketin operasyonel verimliliğini artırdığı aktarıldı.
Finansal tarafta OYAK Çimento’nun 2025 3. çeyrek itibarıyla 12,180 milyon TL net nakit pozisyonunda olduğu bilgisi verildi. Gelirlerin 2022–2024 döneminde yıllık bileşik %8,1 arttığı, 2025–2030 tahmin döneminde ise yıllık bileşik %17,9 büyüme öngörüldüğü paylaşıldı.
Türkiye’deki kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarının talep tarafını desteklemeye devam edeceği belirtilirken, Suriye ve Ukrayna gibi bölgelerde olası yeniden inşa süreçlerinin uzun vadede şirkete ek büyüme fırsatı yaratabileceği ifade edildi.
Phillips Capital, tüm bu unsurlar doğrultusunda OYAK Çimento için olumlu görünümü koruyor ve 12 aylık hedef fiyatı 30,70 TL olarak belirliyor.
Kaynak: https://www.phillipcapital.com.tr/Files/CompanyReport/086f5307-1f7b-400c-b3d3-e02f6477f65e.pdf
